HSO Fund weist Anlagerendite von 11,8% aus
Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) hat in seinem ersten Geschäftsjahr 2020 nach Angaben der Fondsleitung eine Anlagerendite von 11,8% erzielt und ein Immobilienportfolio im Wert von 110,3 Mio. CHF aufgebaut.
Das Immobilienportfolio des Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) umfasste Ende 2020 fünf Spezialliegenschaften mit einem jährlichen Soll-Mietertrag von 6,1 Mio. CHF. Die Mietverträge haben einen WAULT von 8,3 Jahren per Jahresende 2020. Der grösste Mieter mit rund 35% der Soll-Mieterträge ist die Manor AG.
Im Geschäftsjahr 2020 lagen die Mietzinseinnahmen nach Angaben von Helvetica Property Investors bei 5,7 Mio., wobei allerdings zu berücksichtigen sei, dass eine Pharma-Logistik-Immobilie erst per 1. Juli 2020 in das Portfolio aufgenommen wurde und somit noch nicht das gesamte Mietertragspotenzial im Berichtsjahr 2020 beisteuerte. Der Vermietungsstand per Stichtag 31. Dezember 2020 lag bei 99,0%. Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Mieterträge des HSO Fund beziffert die Fondsleitung auf 0,3 Mio., was 4,6% der Soll-Mieterträge entspricht.
Der Nettoertrag im Geschäftsjahr 2020 lag den Angaben zufolge bei 5,1 Mio.; die Betriebsgewinnmarge bei 74.2% und die durchschnittliche Verzinsung der Fremdfinanzierungen bei 0,5%. Aus der Bewertung des Liegenschaftenportfolios durch den unabhängigen Schätzungsexperten Wüest Partner habe ein nicht realisierter Gewinn von 4,5 Mio. resultiert. Der Gesamterfolg belief sich auf 8,3 Mio..
Das Gesamtfondsvermögen lag zum Stichtag 31. Dezember 2020 bei 111,6 Mio., wovon 110,3 Mio. auf die Portfolio-Liegenschaften entfallen. Die Fremdfinanzierungsquote wird mit 21,3% angegeben. Das Nettofondsvermögen lag Ende 2020 bei 83,9 Mio., und der Nettoinventarwert pro Fondsanteil liegt den Angaben zufolge bei 111,82 CHF, was seit der Erstemission des Fonds im November 2019 einem Wertzuwachs von 11,8% entspricht. Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020 beträgt insgesamt 4,5 Mio. bzw. 6,00 CHF pro Fondsanteil.
Um das Portfolio entlang der Anlagestrategie weiter auszubauen und zu diversifizieren sei im Verlauf von 2021 eine Kapitalerhöhung geplant, so die Fondsleitung. (ah)
