Helvetica-Fonds: Wachstum durch Zukäufe
Die drei Immobilienfonds von Helvetica Property Investors – HSC Fund, HSL Fund und HSO Fund – erhöhten laut vorläufigen, ungeprüften Resultaten die Mietzinseinnahmen im ersten Halbjahr 2021 deutlich.
HSC Fund: Mieteinnahmen legen um 14% zu
Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) verzeichnete im ersten Halbjahr 2021 Mietzinseinnahmen in Höhe von 20,7 Mio. CHF, das sind nach Angaben der Fondsleitung 14% mehr als im Vorjahr (18,2 Mio.). Der Anstieg sei mehrheitlich auf Akquisitionen von attraktiven Liegenschaften im Laufe des Vorjahres zurückzuführen, so Helvetica Property Investors. Im ersten Halbjahr dieses Jahres hat der Fonds keine Liegenschaften hinzugekauft.
Der Wert des Immobilienportfolios betrug 745,3 Mio. (31.12.2020: 743,9 Mio.). Der Vermietungsstand lag per Halbjahresende bei 94,8% (31.12.2020: 94,6%; 30.06.2020: 94,4%).
Das Gesamtfondsvermögen ging im Vergleich zum Jahresende 2020 von 770,1 Mio. auf 763,4 Mio. zurück, im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 ist es aber um 60 Mio. angewachsen (30.06.2020: 703,4 Mio.). Das Nettofondsvermögen kam bei 490,7 Mio. zu liegen – nach 500,2 Mio. Ende 2020.
Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil lag per 30. Juni 2021 bei 112,99 CHF. Dies sei, bereinigt um die Ausschüttung in Höhe von 5,10 CHF pro Fondsanteil, eine Steigerung von 2,7% gegenüber dem Jahresende 2020, so Helvetica Property Investors.
HSL Fund: Immobilienportfolio wächst um rund 70%
Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) hat mit den Mitteln aus einer im ersten Halbjahr 2021 durchgeführten Kapitalerhöhung zehn Wohnliegenschaften und eine sich im Bau befindliche Liegenschaft mit insgesamt über 300 Wohnungen und einem Wert von rund 130 Mio. CHF akquiriert. Der Wert des Immobilienportfolios lag per 30. Juni 2021 bei 345,8 Mio., das sind nach Angaben der Fondsleitung 70% mehr als Ende 2020 (31.12.2020: 204,3 Mio.; 30.06.2020: 100,8 Mio.).
Als Folge des Portfolioausbaus stiegen auch die Mietzinseinnahmen: Sie legten in der Berichtsperiode um 153% auf 4,7 Mio. zu (H1 2020: 1,8 Mio.). Der jährliche Soll-Mietertrag kletterte von 4,5 Mio. im ersten Halbjahr 2020 auf nun 14,1 Mio.
Der Vermietungsstand belief sich per 30. Juni 2021 nach Angaben der Fondsleitung auf 92,1% (31.12.2020: 89,2%; 30.06.2020: 86,9%). Der Gesamterfolg des ersten Halbjahrs 2021 bezifferte sich auf 5,7 Mio. nach 4,1 Mio. im Vorjahr.
Das Gesamtfondsvermögen des HSL Fund erreichte zum Stichtag Ende Juni 352,1 Mio. – Ende 2020 waren es noch 225,1 Mio. Das Nettofondsvermögen erreichte, unter Berücksichtigung der ausgeschütteten 3,10 CHF pro Fondsanteil, per Bilanzstichtag einen Wert von 186,2 Mio. (31.12.2020: 148,5 Mio.). Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil lag per 30. Juni 2021 bei 108,66 CHF, was gegenüber dem Jahresende 2020 einer Zunahme von 3,3% entspricht.
HSO Fund: Gesamtfondsvermögen fast verdoppelt
Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) hat im ersten Halbjahr 2021 sein Immobilienportfolio durch den Kauf von fünf Objekten in Pratteln (BL) auf 194,2 Mio. CHF gesteigert (31.12.2020: 110,3 Mio.). Die Mietzinseinnahmen stiegen von 1,6 Mio. im ersten Halbjahr 2020 auf nun 3,3 Mio., und der Gesamterfolg legte gegenüber der Vorjahresperiode von 1,9 Mio. auf 9,7 Mio. zu.
Per Bilanzstichtag 30. Juni 2021 bezifferte sich der jährliche Soll-Mietertrag des Immobilienportfolios neu auf 11,4 Mio. (H1 2020: 3,6 Mio.). Der Vermietungsstand ging von 99,0% Ende 2020 auf 95,9% zurück. Die Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) lag laut Fondsleitung per 30. Juni 2021 bei 7,4 Jahren (31.12.2020: 8,3 Jahre).
Das Gesamtfondsvermögen des HSO Fund erreichte 220,7 Mio. nach 111,6 Mio. Ende 2020 , und das Nettofondsvermögen stieg auf von 83,9 Mio. Ende 2020 auf 115,5 Mio. Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil per 30. Juni 2021 stieg, unter Berücksichtigung der Ausschüttung von 6,00 CHF, um 9,2% auf 115,52 CHF.
Die ausführlichen, geprüften Halbjahresberichte der drei Fonds will Helvetica Ende August vorlegen. (ah)
