Helvetia Swiss Property Fund weist Anlagerendite von 5,5% aus
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund hat in seinem zweiten Geschäftsjahr einen Gesamterfolg von 24,2 Mio. CHF erzielt. Das entspricht einer Anlagerendite von 5,5%.
Der Mietertrag des Helvetia (CH) Swiss Property Fund im Geschäftsjahr 2020/21 lag bei 22,2 Mio. CHF, und die Mietausfallrate betrug 2,5%. Die EBIT-Marge wird auf 66,3% beziffert und die Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF GAV) auf 0,8%. Der Nettoertrag lag bei 12,8 Mio. bzw. 2,84 CHF pro Anteil. Auf Basis der Kursentwicklung im ausserbörslichen Handel erreichte der Fonds eine Performance von 18,9%.
Der Inventarwert pro Anteil ist um 5,5% von 98,03 CHF auf 103,40 CHF gestiegen, und der Verkehrswert der Liegenschaften erhöhte sich um 2,3% bzw. 12,2 Mio. Während es im ersten verkürzten Geschäftsjahr des Fonds keine Ausschüttung gab, soll sie nun bei 3,55 CHF pro Anteil liegen. Auf Basis des ausserbörslichen Kurses von 126,00 CHF pro Anteil ergebe sich per Ende des Geschäftsjahres 2021 eine Ausschüttungsrendite von 2,8%, teilt Helvetia mit.
Im Geschäftsjahr 2022 wolle man das Immobilienportfolio substanziell ausbauen, kündigt die Fondsleitung an. Dazu soll Ende März 2022 eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund 200 Mio. durchgeführt werden. Den Emissionserlös will man erneut dazu verwenden, ein Immobilienportfolio mit hohem Wohnanteil aus dem Bestand von Helvetia Versicherungen zu kaufen. Der Wohnanteil liegt derzeit bei 83% des Sollmietertrags. (ah)
