Helvetica-Fonds steigern Mieteinnahmen

Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) hat im ersten Halbjahr 2022 drei Liegenschaften im Wert von 48,1 Mio. CHF gekauft und damit den Verkehrswert des Portfolios auf 283,3 Mio. CHF gesteigert (Ende 2021: 234,0 Mio.). Der Nettoertrag des Fonds erreichte 5,2 Mio. CHF nach 3,1 Mio. CHF im Vergleichszeitraum. Infolge der Zukäufe haben sich die Mietzinseinnahmen fast verdoppelt: Sie erhöhten sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 um 97 Prozent von 3,3 Mio. CHF auf 6,4 Mio. CHF. Die drei neu erworbenen Liegenschaften tragen 2,2 Mio. CHF bei.

Der jährliche Soll-Mietertrag des Immobilienportfolios liegt bei 15 Mio. CHF (Vj: 11,4 Mio.), und den Vermietungsstand beziffert Helvetica Property Investors auf 97,1 Prozent (Vj: 95,9%). Die Restlaufzeit der Mietverträge lag zum Bilanzstichtag am 30. Juni bei 6,8 Jahren; die Vertragsrestlaufzeit der zugekauften Objekte beträgt 8,5 Jahre.

Auch im zweiten Halbjahr wolle man das Portfolio weiter ausbauen und verfüge über eine «interessante Objektpipeline», teilt die Fondsleitung mit. Im Juli hat der HSO Fund drei Liegenschaften mit einem Marktwert von 40 Mio. CHF zugekauft. Derzeit stünden zudem Mietvertragsverlängerungen im Vordergrund. Verhandlungen zu Vertragsverlängerungen für 1.600 qm2 über fünf Jahre seien im Gange. Helvetica geht davon aus, dass dank des eingebauten Inflationsschutz von 99 Prozent der Mieterträge die langfristigen Erträge höher ausfallen als bisher angenommen. Weitere Wachstumsschritte werde man kritisch analysieren: «Es wird nur investiert, wenn weiterhin marktgerechte Renditen erzielt werden können», so die Fondsleitung.

Vermietungsstand des HSC Fund steigt

Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund), der in kommerzielle Renditeliegenschaften investiert, hat im ersten Halbjahr zwar keine Immobilien zugekauft, aber dennoch seine Mietzinseinnahmen erhöht: Sie kletterten um knapp drei Prozent auf 21,3 Mio. CHF. Der Vermietungsstand lag mit 93,4 Prozent etwas über dem Wert von Ende 2021 (93,1%).

Der Verkehrswert des Bestandsportfolios, das 35 Objekte umfasst, erhöhte sich auf 752,9 Mio. CHF (Ende 2021: 749,8 Mio.). Die Brutto-Ist-Rendite blieb stabil bei 5,7 Prozent, die Brutto-Soll-Rendite beträgt sechs Prozent. Der HSC Fund weist einen Nettoertrag von 15,1 Mio. CHF aus, das sind 4,6 Prozent mehr als im Vorjahr (14,4 Mio.). Der Gesamterfolg lag bei 15,7 Mio. CHF – ein Plus von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Bis zum Ende des Geschäftsjahres will die Fondsleitung den Vermietungsstand auf über 94 Prozent erhöhen. Derzeit führe man Verhandlungen für eine Mietvertragsverlängerung um fünf Jahre für eine 2.200 qm grosse Fläche in Zürich, teilt sie mit. In Bezug auf die Inflation teilt Helvetica Property Investors mit, dass 98 Prozent der Mieterträge indexiert seien. Damit könnten die Erträge langfristig leicht höher ausfallen als bisher angenommen.

HSL Fund kauft 13 Liegenschaften zu

Der Helvetica Swiss Living Fund hat im ersten Halbjahr 2022 sein Portfolio um 13 Wohnliegenschaften im Gesamtwert von 210 Mio. CHF erweitert. Es umfasst nun 54 Liegenschaften mit 1.630 Wohnungen und hat einen Verkehrswert von 715 Mio. CHF. Den Marktwert beziffert Helvetica Property Investors auf 715,1 Mio. CHF, ein Zuwachs von 43 Prozent gegenüber dem Jahresende 2021 (500,8 Mio.)

Wegen des Portfolioausbaus legten die Mietzinseinnahmen deutlich zu: Sie kletterten um 135 Prozent auf 11 Mio. CHF (Vj: 4,7 Mio.). Der jährliche Ist-Mietertrag erreicht 25,1 Mio. nach 18,3 Mio. CHF im Vorjahr. Der Vermietungsstand blieb mit 94,9 Prozent stabil. Der Nettoertrag lag im ersten Halbjahr 2022 bei 8,9 Mio. (Vj: 3,5 Mio.). Der Gesamterfolg lag im Berichtszeitraum bei 11,6 Mio. nach 5,7 Mio. CHF im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Im zweiten Halbjahr will die Fondsleitung das Portfolio weiter ausbauen. Noch im Juni ist der Kaufvertrag für eine Liegenschaft mit 48 Wohnungen in Biel beurkundet worden (Kaufpreis 16 Mio.), die Eigentumsübertragung ist für das vierte Quartal vorgesehen. (ah)