CS REF International wertet um neun Prozent ab
Die Liegenschaften des Immobilienfonds sind neu bewertet worden, weil der Fonds auf einen Net-Asset-Value-basierten Fonds umgestellt wird.
Der Credit Suisse Real Estate Fund International (CS REF International) wird zum 30 November auf einen Net-Asset-Value-basierten Fonds umgestellt. Die Finanzaufsicht Finma habe dem zugestimmt, teilt Credit Suisse Funds mit. Der ausserbörsliche Handel wird damit ab diesem Datum eingestellt, letzter Handelstag ist der 29. November.
Für die Umstellung wurden die Liegenschaften des Fonds auf den 30. September 2023 überprüft. «Dabei haben sich die Bewertungen im Rahmen der Entwicklung der zugrunde liegenden globalen Immobilienzielmärkte durchschnittlich um zirka 9% gegenüber dem 30. Juni 2023 abgeschwächt», teilt Credit Suisse Funds mit. Der indikative Net Asset Value (NAV) per 30. November 2023 betrage demnach 783,08 CHF gegenüber 876,76 CHF per 30. Juni 2023 und berücksichtige die Bewertungskorrektur sowie den laufenden Ertrag.
Die Umstellung des CS REF International auf einen NAV-basierten hatte die Fondsleitung im Oktober bereits angekündigt. Hintergrund ist, dass der ausserbörsliche Handel in den vergangenen Quartalen immer weniger den Erwartungen der Investoren sowie der Fondsleitung entsprochen habe. Die Bedingungen der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen bleiben unverändert, betont Credit Suisse Funds. Die Fondsleitung prüfe weiterhin, den Anlegern zukünftig eine Möglichkeit zur Vermittlung von Fondsanteilen zu bieten. (ah)
