Helvetica nennt Termin für Börsengang des Wohnfonds
Der Helvetica Swiss Living Fund soll schon im Dezember an die Börse gehen. Die Genehmigung für die Öffnung für Privatanleger hat Helvetica bereits.
Laut einer Mitteilung von Helvetica hat die Finma die Änderungen des Fondsvertrages des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund), der für Publikumsanleger geöffnet werden soll, genehmigt. «Auf dieser Basis und dank der frühzeitig abgeschlossenen Repositionierung des Fonds hat die Fondsleitung beschlossen, den HSL Fund noch im Jahr 2024 an der SIX Swiss Exchange zu kotieren», schreibt die Fondsleitung. Der erste Handelstag ist auf den 10. Dezember angesetzt. Der Börsengang soll eine erhöhte Liquidität, eine bessere Handelbarkeit und eine Erweiterung des Investorenkreises zur Folge haben.
Bruttorendite von 4,1%
Per Ende Oktober 2024 umfasst das Portfolio des HSL Fund 40 reine Wohnliegenschaften in der Deutsch- und Westschweiz. Der strategische Fokus liegt auf dem Wohnungsangebot für Mehrpersonen- und Familienhaushalte im tiefen bis mittleren Mietpreissegment. Der Verkehrswert des Portfolios beläuft sich aufgrund der getätigten Verkäufe bis Ende Oktober 2024 auf rund 525 Mio. CHF, die durchschnittliche Bruttorendite liegt bei 4,1 % und die Leerstandsquote ist den Angaben zufolge mit rund 4 % stabil. Die Fremdfinanzierungsquote des HSL Fund liegt mit derzeit 27 % in der angestrebten Zielspanne. Nach Auszahlung von Rücknahmen aus dem Geschäftsjahr 2023 wird das Nettofondsvermögen Ende März laut Helvetica 2025 ca. 365 Mio. CHF. umfassen. Für das Geschäftsjahr wird ein Nettoertrag im vorgesehenen Zielkorridor erwartet, was eine Dividende von voraussichtlich 2,80 CHF pro Anteil für 2024 ermögliche.
Die Pläne zur Öffnung des Fonds für Privatanleger hatte Helvetica Anfang Oktober kommuniziert. In dem Zusammenhang war auch von einer möglichen Börsenkotierung die Rede gewesen (IB berichtete). «Die Kotierung des HSL Fund ermöglicht es nun allen Anlegern, ihr Portfolio mit renditestarken, suburbanen Wohnimmobilien in wachstumsstarken Schweizer Regionen zu diversifizieren und vom liquiden Handel an der Schweizer Börse zu profitieren,» sagt Urs Kunz, Chief Commercial Officer bei Helvetica. (aw)
