Le HSO Fund affiche un rendement des investissements de 11,8%
Selon la direction du fonds, Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) a réalisé un rendement des placements de 11,8% au cours de son premier exercice 2020 et a constitué un portefeuille immobilier d'une valeur de 110,3 millions de CHF.
Fin 2020, le portefeuille immobilier du Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) comprenait cinq immeubles spéciaux avec un revenu locatif annuel théorique de 6,1 millions de CHF. Les contrats de location ont un WAULT de 8,3 ans à la fin de l'année 2020. Le plus grand locataire, avec environ 35% des revenus locatifs théoriques, est Manor SA.
Selon Helvetica Property Investors, les revenus locatifs pour l'exercice 2020 se sont élevés à 5,7 millions, en tenant compte toutefois du fait qu'un immeuble de logistique pharmaceutique n'a été intégré au portefeuille qu'au 1er juillet 2020 et n'a donc pas encore contribué à la totalité du potentiel de revenus locatifs pour l'exercice 2020. Le taux d'occupation à la date de référence du 31 décembre 2020 était de 99,0%. La direction du fonds chiffre l'impact de la pandémie Covid-19 sur les revenus locatifs du HSO Fund à 0,3 million, ce qui correspond à 4,6% des revenus locatifs théoriques.
Selon les indications, le produit net de l'exercice 2020 était de 5,1 millions ; la marge bénéficiaire d'exploitation de 74,2% et le taux d'intérêt moyen des financements externes de 0,5%. L'évaluation du portefeuille d'immeubles par l'expert indépendant en estimations Wüest Partner a généré un bénéfice non réalisé de 4,5 millions. Le résultat total s'est élevé à 8,3 millions.
La fortune totale du fonds s'élevait à 111,6 millions à la date de référence du 31 décembre 2020, dont 110,3 millions pour les immeubles en portefeuille. Le taux d'endettement est indiqué à 21,3%. Fin 2020, la fortune nette du fonds s'élevait à 83,9 millions et la valeur nette d'inventaire par part du fonds est, selon les indications, de 111,82 CHF, ce qui correspond à une plus-value de 11,8% depuis l'émission initiale du fonds en novembre 2019. La distribution pour l'exercice 2020 s'élève au total à 4,5 millions, soit 6,00 CHF par part de fonds.
Afin de développer et de diversifier le portefeuille conformément à la stratégie de placement, une augmentation de capital est prévue dans le courant de l'année 2021, selon la direction du fonds. (ah)
