Helvetica : Les fonds font des gains
Les fonds immobiliers d'Helvetica Property Investors - HSC Fund, HSL Fund et HSO Fund - ont connu une forte croissance au cours du premier semestre de l'année, principalement en raison des acquisitions.
Fonds HSC : augmentation des revenus
Le fonds Helvetica Swiss Commercial a augmenté ses revenus locatifs au premier semestre 2021 de 14% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 20,7 millions de francs, grâce à des acquisitions. La principale raison de cette croissance est l'acquisition de propriétés au cours de l'année précédente, rapporte Helvetica Property Investors.
La valeur de marché du portefeuille existant au 30 juin 2021 s'élève à 745,3 millions, soit une augmentation de 1,4 million. Le taux d'occupation à la date de référence était de 94,8% (fin 2020 : 94,6%. Le revenu net du fonds a augmenté de 14% à 14,4 millions par rapport à l'année précédente. Le revenu total de 12,7 millions était inférieur à la valeur de l'année précédente de 13,3 millions. Cela correspond à 1,3% du revenu locatif cible annualisé du fonds.
La fortune totale du fonds s'élève à 763,4 millions (année précédente : 703,4 millions), la fortune nette du fonds est de 490,7 millions.
Fonds HSL : forte croissance du portefeuille
Le Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) fait état d'une croissance significative pour le premier semestre 2021 : le portefeuille immobilier a été élargi d'environ 70% à une valeur de marché de 345,8 millions de francs suisses par le biais d'acquisitions.
L'expansion du portefeuille a également entraîné une augmentation des revenus locatifs : selon la direction du fonds, ils ont augmenté de 1 531 pt pour atteindre 4,7 millions pt au cours de la période considérée par rapport au premier semestre 2020. Le revenu locatif annuel cible s'élève désormais à 14,1 millions, contre 4,5 millions l'année précédente, avec un taux d'occupation de 92,1%.
Le revenu net a augmenté de 47% pour atteindre 3,5 millions (année précédente : 2,4 millions) au cours de la période considérée. L'évaluation du portefeuille immobilier a donné lieu à un gain non réalisé de 2,7 millions (année précédente : 2,3 millions). La direction du fonds estime le bénéfice total du premier semestre 2021 à 5,7 millions (année précédente : 4,1 millions). Le total des actifs du fonds au 30 juin 2021 s'élève à 352,1 millions, tandis que les actifs nets du fonds s'élèvent à 186,2 millions.
La direction du fonds annonce la poursuite de l'expansion du portefeuille immobilier résidentiel, qui devrait atteindre une taille de 800 millions à moyen terme. Une augmentation de capital doit être réalisée au quatrième trimestre, et le fonds HSL a pour objectif d'être coté à la SIX Swiss Exchange d'ici fin 2022.
Fonds HSO : Nouvelles acquisitions prévues
Le fonds Helvetica Swiss Opportunity (fonds HSO) a fortement développé son portefeuille immobilier au cours du premier semestre 2021. L'acquisition de cinq immeubles à Pratteln (BL) a considérablement augmenté le portefeuille immobilier du fonds Helvetica Swiss Opportunity (fonds HSO) - pour atteindre une valeur de 194,2 millions de francs (31.12.2020 : 110,3 millions ; 30.06.2020 : 51,1 millions).
A la date de clôture du bilan, le 30 juin 2021, le revenu locatif annuel cible était de 11,4 millions (année précédente : 3,6 millions) avec un taux d'occupation de 95,9% (31.12.2020 : 99,0% ; 30.06.2020 : 98,2%), selon les informations fournies par la direction du fonds. La durée résiduelle du bail (WAULT) était de 7,7 ans (31.12.2020 : 8,3 ans ; 30.06.2020 : 6,9 ans). Les revenus des loyers et des intérêts des droits de superficie ont augmenté de 1,6 à 3,3 millions au cours de la période considérée.
Le résultat net du Fonds HSO est passé de 0,7 million au premier semestre 2020 à 3,1 millions. L'évaluation du portefeuille immobilier a donné lieu à un gain non réalisé de 8,0 millions (année précédente : 1,8 million). Le bénéfice total du premier semestre 2021 est estimé à 9,7 millions, contre 1,9 million au premier semestre 2020.
La fortune totale du Fonds HSO aurait atteint 220,7 millions, doublant par rapport à la fin de 2020. La fortune nette du fonds s'est élevée à 115,5 millions (31.12.2020 : 83,9 millions). (ah)
