L'Helvetia (CH) Swiss Property Fund affiche un résultat global de 22,9 millions de CHF
L'Helvetia (CH) Swiss Property Fund a réalisé au cours de l'exercice 2021/22 un résultat global de CHF 22,9 millions sur la base d'un produit net accru et de gains d'évaluation.
Le produit net de l'exercice a atteint 17,9 millions de CHF, les gains en capital non réalisés après impôts sur les liquidations s'élèvent à 4,9 millions de CHF. Le résultat total de 22,9 millions de CHF correspond à un rendement des placements de 4,11% (année précédente : 5,5%).
L'évolution stable des revenus et de la valeur est également due à la part élevée de logements, soit environ 82% des revenus locatifs théoriques. Les revenus locatifs se sont élevés à 27,4 millions de CHF (2020/21 : 22,2 millions). Le taux de défaillance des loyers sur un an est de 2,5%, ce qui correspond au niveau de l'année précédente (2020/21 : 2,5%).
La valeur vénale du portefeuille immobilier, composé de 39 immeubles et de 1 575 logements, a augmenté de 314,5 millions par rapport à l'année précédente, pour atteindre 862,8 millions de CHF. Une augmentation de capital d'un montant brut de 210 millions de CHF avait été réalisée au printemps.
Performance négative, mais supérieure à l'indice de référence
Sur la base de l'évolution du cours hors bourse du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, le fonds a enregistré une performance négative de -2,92%. L'Helvetia souligne toutefois que l'indice de référence pertinent SXI Real Estate Funds Broad TR a enregistré une performance négative de -16,08% sur la même période en raison de l'incertitude conjoncturelle.
Prochaine augmentation de capital en vue
La direction du fonds a l'intention de continuer à développer le portefeuille immobilier au cours de l'exercice 2023. A cet effet, elle prévoit une nouvelle augmentation de capital à la fin du mois de mars. Le produit de l'émission doit à nouveau être utilisé pour l'acquisition d'un portefeuille immobilier à forte proportion de logements du portefeuille d'Helvetia Assurances d'un montant d'environ 200 millions de CHF. Il s'agira selon toute vraisemblance de l'avant-dernière augmentation de capital jusqu'à la cotation de l'Helvetia (CH) Swiss Property Fund à la SIX Swiss Exchange. (aw)
