Swiss Life AM baisse les frais du fonds ESG Swiss Properties
Un modèle échelonné s'applique désormais à la commission administrative, alors qu'il existait jusqu'à présent un taux unique. Cela s'accompagne d'une réduction de la taxe.
La direction du fonds de Swiss Life Asset Managers a fait passer la commission de gestion (management fee) du fonds immobilier Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties à un modèle échelonné. Ainsi, mesurée au volume actuel du fonds de 2,578 millions de francs, la commission passe de 0,60% à 0,54% de la fortune totale du fonds.
Cette mesure tient compte de la croissance des fonds au cours des dernières années, indique Swiss Life Asset Managers. A l'avenir, une structure de frais échelonnée sera appliquée, avec des taux d'autant plus bas que la fortune du fonds augmente. Depuis le 1er juillet 2023, le premier milliard de francs suisses d'actifs est facturé au taux actuel de 0,60%. A chaque palier supplémentaire de 500 millions de CHF, le taux diminue de 0,05%, jusqu'à un plancher de 0,40% de la fortune totale du fonds. Actuellement, le taux annuel effectif est de 0,54% de la fortune totale du fonds.
Le fonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties a été lancé en 2015 et détient 160 immeubles, principalement dans les centres économiques suisses et leurs agglomérations. Les points forts sont l'agglomération zurichoise et la région lémanique. (ah)
