Il fondo HSO rimane in crescita
L'Helvetica Swiss Opportunity Fund vuole ampliare ulteriormente il suo portafoglio di 234 milioni di franchi e a tal fine sta effettuando un aumento di capitale.
Helvetica Property Investors sta effettuando un aumento di capitale per l'Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) dal 21 al 31 marzo. Con un rapporto di sottoscrizione di 4:1, saranno emesse al massimo 312'500 nuove unità al prezzo di CHF 126.91 ciascuna. L'emissione ha quindi un volume fino a 40 milioni di franchi svizzeri.
Helvetica dice che i proventi dell'aumento di capitale saranno utilizzati per espandere ulteriormente il suo portafoglio. Diverse proprietà attraenti di acquisizione in linea con la strategia e alcune proprietà esclusive sono già nella pipeline. A medio termine, il portafoglio deve essere aumentato a 400 milioni, annuncia la direzione del fondo. Quando si fanno le acquisizioni, la direzione del fondo presta attenzione all'utilizzabilità da parte di terzi, all'uso flessibile, alla qualità dell'ubicazione e alla solvibilità dell'inquilino.
Il portafoglio è cresciuto significativamente nel 2021
L'anno scorso, il fondo ha più che raddoppiato il valore del suo portafoglio da 110,3 milioni a 234,0 milioni. Sono stati acquistati immobili a Pratteln (BL), Buchs (ZH) e Sion (VS), concentrando così gli investimenti nell'area di Zurigo e nella Svizzera nord-occidentale. Gli usi principali sono spazi di vendita al dettaglio (39%) e spazi logistici e commerciali (48%). L'anno scorso il reddito locativo target è aumentato significativamente a causa delle acquisizioni: è salito di 110% a 12,8m. Il tasso di occupazione del portafoglio complessivo è sceso da 99,0 % a 96,7%, ma aumenterà nuovamente nel corso dell'anno in corso, secondo la gestione del fondo. La durata residua di tutti i contratti di locazione (WAULT) era di 7,0 anni alla fine dell'anno (anno precedente: 8,3 anni).
Il reddito da locazione è salito a circa 9,0 milioni (anno precedente: 5,7 milioni). Oltre all'aumento dell'attività operativa, il fondo HSO ha potuto registrare rivalutazioni per 13,2 milioni. Dopo aver dedotto la variazione delle imposte di liquidazione, l'utile totale è aumentato a 18,7 milioni (anno precedente: 8,3 milioni).
Il Fondo ha chiuso l'esercizio con un valore d'inventario netto per quota del Fondo di 122,12 CHF (anno precedente: 111,82 CHF), che, rettificato per la distribuzione, corrisponde a un rendimento degli investimenti di 15,4%. La performance nell'esercizio passato è stata di 21,53%. La distribuzione è aumentata da CHF 6,00 a CHF 6,10 e il rendimento della distribuzione è 5,0%. (ah)
