Fondi UBS: Foncipars aumenta leggermente la distribuzione, Sima e Swissreal rimangono stabili

Secondo la società di gestione dei fondi, UBS Sima ha ottenuto una performance di borsa del 9,8% nell'esercizio 2017, superando il SXI Real Estate Funds TR (6,6%). Il valore netto d'inventario per unità è aumentato dell'1,7 percento a 89,52 franchi (anno precedente: 88,04), grazie al positivo sviluppo del valore di mercato del portafoglio esistente e dei progetti di ristrutturazione e di nuova costruzione. Negli ultimi mesi, il fondo ha rinnovato completamente l'immobile commerciale al 15 di rue de la Confédération nel centro di Ginevra per circa 7,5 milioni.

Nell'esercizio 2017, UBS Sima ha ottenuto un rendimento degli investimenti del 5,6%. La distribuzione rimane al livello dell'anno precedente di 3,25 franchi per unità. Sulla base del prezzo di borsa di CHF 112.00, il rendimento della distribuzione alla fine dell'esercizio 2017 era del 2,9%.

UBS Foncipars ha aumentato il valore del suo portafoglio immobiliare dell'8,9% a 1,35 miliardi nell'esercizio 2017. La performance del mercato azionario ha raggiunto il 12,8%. Il premio era del 29,9% alla fine dell'anno. La distribuzione dell'anno scorso e l'aumento del 4,9% del valore patrimoniale netto per unità si traducono in un rendimento dell'investimento dell'8,6%. La distribuzione sarà quindi aumentata da CHF 2,45 a CHF 2,50 per unità.

UBS Swissreal ha ottenuto una performance del 10,6% nello scorso anno finanziario. Il reddito da locazione è aumentato del quattro per cento a 96,1 milioni con un tasso di inadempienza di locazione del 4,6 per cento. Alla fine dell'anno, il valore di mercato delle proprietà del fondo è aumentato del 2,5% a circa 1,9 miliardi. Come nell'anno precedente, la distribuzione ammonta a 2,65 franchi per unità. Il rendimento della distribuzione è stato del 3,7%, il che ha portato a un rendimento dell'investimento del 5,2%.