Il fondo HSO mostra un rendimento degli investimenti dell'11,8%
Secondo la società di gestione del fondo, l'Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) ha conseguito un rendimento degli investimenti pari a 11,8% nel suo primo esercizio 2020 e ha costituito un portafoglio immobiliare del valore di 110,3 milioni di franchi svizzeri.
Il portafoglio immobiliare di Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) comprendeva cinque immobili speciali con un reddito locativo annuo target di 6,1 milioni di franchi svizzeri alla fine del 2020. I contratti di locazione hanno un WAULT di 8,3 anni alla fine del 2020. L'affittuario più importante, con circa 35% del reddito locativo target, è Manor AG.
Secondo Helvetica Property Investors, il reddito da locazione nell'esercizio finanziario 2020 è stato di 5,7 milioni, anche se va notato che una proprietà di logistica farmaceutica è stata aggiunta al portafoglio solo il 1° luglio 2020 e quindi non ha ancora contribuito all'intero potenziale di reddito da locazione nell'esercizio finanziario 2020. Il tasso di occupazione al 31 dicembre 2020 era di 99,0%. L'impatto della pandemia Covid 19 sul reddito da locazione del Fondo HSO è stimato dalla direzione del fondo in 0,3 milioni, che corrisponde a 4,6% del reddito da locazione target.
Secondo le informazioni, nell'esercizio 2020 l'utile netto è stato di 5,1 milioni; il margine di profitto operativo è stato di 74,2% e l'interesse medio sul finanziamento del debito è stato di 0,5%. La valutazione del portafoglio immobiliare da parte dell'esperto indipendente Wüest Partner ha comportato un utile non realizzato di 4,5 milioni. L'utile totale è stato di 8,3 milioni.
Il patrimonio totale del fondo alla data di riferimento del 31 dicembre 2020 era di 111,6 milioni, di cui 110,3 milioni attribuibili alle proprietà in portafoglio. L'indice di leva finanziaria è pari a 21,3%. Il patrimonio netto del fondo ammonta a 83,9 milioni di euro alla fine del 2020 e il valore patrimoniale netto per quota del fondo si attesta a 111,82 franchi svizzeri, con un incremento di valore dell'11,8% dall'offerta iniziale del fondo nel novembre 2019. La distribuzione per l'esercizio 2020 ammonta a 4,5 milioni, pari a 6,00 franchi per quota del fondo.
Secondo la direzione del fondo, al fine di ampliare e diversificare ulteriormente il portafoglio in base alla strategia d'investimento, è previsto un aumento di capitale nel corso del 2021. (ah)
