Helvetica Fund: crescita attraverso le acquisizioni
I tre fondi immobiliari di Helvetica Property Investors - HSC Fund, HSL Fund e HSO Fund - hanno aumentato significativamente il reddito da locazione nella prima metà del 2021, secondo i risultati preliminari non sottoposti a revisione.
Fondo HSC: il reddito da locazione aumenta di 14%
L'Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) ha registrato nel primo semestre del 2021 un reddito da locazione di 20,7 milioni di franchi, ovvero 14% in più rispetto all'anno precedente (18,2 milioni), secondo la società di gestione del fondo. L'aumento è dovuto principalmente alle acquisizioni di proprietà interessanti durante l'anno precedente, secondo Helvetica Property Investors. Il fondo non ha acquisito nessuna proprietà nel primo semestre di quest'anno.
Il valore del portafoglio immobiliare ammonta a 745,3 milioni (31.12.2020: 743,9 milioni). Il tasso di occupazione alla fine del semestre era di 94,8% (31.12.2020: 94,6%; 30.06.2020: 94,4%).
Il patrimonio totale dei fondi è diminuito da 770,1 milioni alla fine del 2020 a 763,4 milioni, ma è aumentato di 60 milioni rispetto al primo semestre 2020 (30.06.2020: 703,4 milioni). Il patrimonio netto dei fondi è arrivato a 490,7 milioni - dopo 500,2 milioni alla fine del 2020.
Il valore netto d'inventario per quota del fondo era di 112,99 franchi svizzeri al 30 giugno 2021. Rettificato per la distribuzione di CHF 5.10 per unità di fondo, ciò rappresenta un aumento di 2.7% rispetto alla fine del 2020, secondo Helvetica Property Investors.
Fondo HSL: il portafoglio immobiliare cresce di circa 70%
Il fondo Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) ha acquisito dieci immobili residenziali e un immobile in costruzione per un totale di oltre 300 appartamenti e un valore di circa 130 milioni di franchi con i fondi di un aumento di capitale effettuato nella prima metà del 2021. Il valore del portafoglio immobiliare al 30 giugno 2021 era di 345,8 milioni, cioè 70% in più rispetto alla fine del 2020, secondo la società di gestione del fondo (31.12.2020: 204,3 milioni; 30.06.2020: 100,8 milioni).
Come risultato dell'espansione del portafoglio, anche il reddito da locazione è aumentato: Sono aumentati di 153% a 4,7 milioni nel periodo di riferimento (H1 2020: 1,8 milioni). L'obiettivo annuale di reddito da locazione è salito da 4,5 milioni nella prima metà del 2020 a 14,1 milioni.
Secondo la società di gestione del fondo, il tasso di occupazione al 30 giugno 2021 era 92,1% (31.12.2020: 89,2%; 30.06.2020: 86,9%). Il reddito totale del primo semestre 2021 è stato di 5,7 milioni, rispetto ai 4,1 milioni dell'anno precedente.
Il patrimonio totale del fondo HSL ha raggiunto alla fine di giugno 352,1 milioni - alla fine del 2020 era di 225,1 milioni. Tenendo conto dei CHF 3,10 distribuiti per quota del fondo, il patrimonio netto del fondo ha raggiunto alla data di riferimento un valore di 186,2 milioni (31.12.2020: 148,5 milioni). Il valore netto d'inventario per quota del fondo ammonta a 108,66 CHF al 30 giugno 2021, il che corrisponde a un aumento di 3,3% rispetto alla fine del 2020.
Fondo HSO: il totale delle attività del fondo è quasi raddoppiato
L'Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) ha aumentato il suo portafoglio immobiliare a 194,2 milioni di franchi nel primo semestre 2021 grazie all'acquisto di cinque immobili a Pratteln (BL) (31.12.2020: 110,3 milioni di franchi). Il reddito da locazione è passato da 1,6 milioni nel primo semestre del 2020 a 3,3 milioni, e il reddito totale è aumentato da 1,9 milioni nello stesso periodo dell'anno precedente a 9,7 milioni.
Alla data di bilancio del 30 giugno 2021, l'obiettivo annuale di reddito da locazione del portafoglio immobiliare è di 11,4 milioni (H1 2020: 3,6 milioni). Il tasso di occupazione è diminuito da 99,0% alla fine del 2020 a 95,9%. Secondo la società di gestione del fondo, la durata residua della locazione (WAULT) era di 7,4 anni al 30 giugno 2021 (31 dicembre 2020: 8,3 anni).
Il patrimonio totale del fondo HSO ha raggiunto i 220,7 milioni, rispetto ai 111,6 milioni di fine 2020 , e il patrimonio netto del fondo è salito a 115,5 milioni dagli 83,9 milioni di fine 2020 . Il valore d'inventario netto per quota del fondo al 30 giugno 2021, tenendo conto della distribuzione di CHF 6,00, è aumentato del 9,2% a CHF 115,52.
Helvetica prevede di presentare i rapporti semestrali dettagliati e revisionati dei tre fondi alla fine di agosto. (ah)
