I fondi Helvetica aumentano la distribuzione
I tre fondi immobiliari di Helvetica Property Investors hanno registrato una buona performance nell'esercizio 2022. La società di gestione dei fondi aumenterà le distribuzioni per i fondi HSO, HSC e HSL di cinque centesimi ciascuno.
Il Fondo HSO cresce grazie alle acquisizioni
L'Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) è cresciuto significativamente nell'esercizio finanziario e attualmente comprende un portafoglio di 17 immobili con un valore di mercato di 322 milioni di franchi svizzeri (+38%). L'anno scorso sono stati aggiunti sei immobili per un totale di circa 37.500 mq di superficie locativa. Grazie alle nuove acquisizioni, il reddito locativo effettivo (annualizzato) è aumentato di 35,5%, raggiungendo 16,8 milioni di franchi svizzeri (anno precedente: 12,4 milioni di franchi svizzeri). Il tasso di occupazione alla fine del 2022 era di 97,6% (anno precedente: 96,7%).
L'utile netto è aumentato da 8,23 milioni di franchi a 10,24 milioni di franchi, ma il reddito totale è crollato da 18,72 milioni di franchi a 8,03 milioni di franchi. Il rendimento da distribuzione è di 5,4% al 31.12.2022, mentre il rendimento da investimento raggiunge 4,4%. La distribuzione per il 2022 dovrebbe aumentare da 6,10 a 6,15 franchi per unità.
La gestione del fondo prevede un'ulteriore crescita per il 2023. Secondo Helvetica Property Investors, attualmente sono in cantiere diversi immobili interessanti, la cui acquisizione potrebbe aumentare significativamente la qualità e la capacità di distribuzione del portafoglio. Se le condizioni di mercato saranno favorevoli, verrà preso in considerazione un ulteriore aumento di capitale.
Il Fondo HSC aumenta il successo complessivo
Pur non avendo effettuato acquisizioni nell'esercizio 2022, l'Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) ha comunque aumentato i redditi da locazione e incrementato il valore del portafoglio.
Il fair value del portafoglio è aumentato di 0,9% a 756,2 milioni di franchi (anno precedente: 749,8 milioni di franchi) e il tasso di occupazione ha raggiunto 95,1% dopo i 93,1% dell'anno precedente. A causa del notevole aumento della domanda di spazi in affitto, i ricavi annuali da locazione e affitto di edifici sarebbero aumentati di 0,7 milioni di franchi svizzeri, raggiungendo i 42,7 milioni di franchi svizzeri.
L'utile netto del Fondo è aumentato da 27,74 milioni di franchi svizzeri a 29,30 milioni di franchi svizzeri, mentre l'utile totale è passato da 25,91 milioni di franchi svizzeri a 28,03 milioni di franchi svizzeri. Il rendimento da distribuzione è stato di 5,5% e il rendimento da investimento ha raggiunto 5,8%. La distribuzione per l'esercizio finanziario sarà di 5,35 franchi per unità, cinque centesimi in più rispetto all'anno precedente. Nel 2023 si prevede un ulteriore aumento di cinque centesimi, fino a 5,40 franchi.
HSL Fund aumenta il patrimonio del fondo di oltre 300 milioni di euro
Il fondo residenziale Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) ha aumentato il suo portafoglio di 63%, passando da 501 milioni di franchi a 818 milioni di franchi nel corso del 2022. Il fondo detiene attualmente 62 immobili residenziali con 1.850 unità abitative (anno precedente: 41 immobili). Il reddito da locazione annualizzato è aumentato di 58% da 18,3 milioni di franchi a 28,9 milioni di franchi. Il tasso di morosità è diminuito da 7,73% a 5,80%.
L'utile netto del Fondo è aumentato da 11,98 milioni di franchi a 15,03 milioni di franchi e il reddito totale è passato da 19,74 milioni di franchi a 24,35 milioni di franchi. Il rendimento degli investimenti ha raggiunto il 5,9% e per l'esercizio 2022 si prevede un aumento della distribuzione da 3,40 a 3,45 franchi per quota.
La gestione del fondo prevede un aumento del reddito da locazione nel 2023 e intende mantenere un percorso di crescita. Secondo Helvetica Property Investors, sono previsti ulteriori aumenti di capitale. Nel 2023 la distribuzione dovrebbe salire a 3,50 franchi svizzeri per quota del fondo, mentre la quotazione del fondo HSL alla SIX Swiss Exchange è prevista per la fine del 2024. (ah)
